한국투자증권이 SK하이닉스861,000원 ▲+2.38%에 대해 목표주가를 130만원으로 상향하며, ‘오늘이 제일 싸다’는 의견을 내놓았습니다. 지난해 4분기 매출액은 32조8000억원, 영업이익은 19조2000억원으로 각각 전년 동기 대비 66%, 137% 증가했고, 영업이익은 시장 기대치를 16% 웃돌았습니다.
연구원은 공급이 수요에 미치지 못하는 상황이 계속되면서 평균판매단가(ASP)가 상승하는 흐름이 당분간 지속될 것이라고 분석했습니다. 특히 고대역폭메모리(HBM) 시장에서 SK하이닉스는 HBM4 제품의 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있으며, HBM3, HBM3E와 마찬가지로 시장 주도권을 유지하려는 계획입니다.
또한, 디램과 낸드의 ASP가 각각 20%, 30% 이상 상승하는 가운데, 설비투자는 전년 대비 늘었지만 공급 확대는 제한적으로 진행될 예정입니다. 이로 인해 공급부족 현상과 함께 이익 분석치가 높아지고 있으며, 공급 부족이 계속되는 한 ASP 상승과 수익성 향상이 기대됩니다.
반도체 산업의 최대 격전지로 평가받는 HBM4 시장에서 SK하이닉스는 시장 점유율 확보를 위해 노력 중이며, 고객과 인프라 파트너사와의 협력을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 강점과 함께, 증권가에서는 SK하이닉스가 현재가 저점이며, 향후 수요 증가와 공급 제한으로 인한 이익 개선이 기대된다고 보고 있습니다.
이와 같은 분석 속에 증권가의 기대치가 높아지고 있으며, SK하이닉스는 지속적인 수요 증가와 공급 부족을 바탕으로 시장 내 경쟁 우위를 유지할 것으로 관측됩니다.
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