대신증권은 SK스퀘어에 대해 SK하이닉스 투자 매력이 부각되면서 목표주가를 기존 56만원에서 76만원으로 상향 조정했습니다. 투자의견은 ‘매입’를 유지했습니다.
💎 SK하이닉스 투자 대안으로 부상
SK하이닉스 주가 급등으로 인해 2025년 10월 SK하이닉스의 시가총액 비중이 15.0%로 상승하며, 주식형 펀드의 단일 종목 편입 한도 10% 제한 기준을 넘어섰습니다. 이에 따라 SK스퀘어가 SK하이닉스의 투자 대안으로 부각되고 있습니다. SK스퀘어의 NAV (순자산가치) 대비 할인율은 2025년 6월 47%까지 축소되었으나, SK하이닉스의 급등으로 2025년 8월 56%까지 확대된 후, 2026년 2월 45%로 역대 최저 할인율을 기록했습니다. 전일 기준 할인율은 46%입니다.
💎 목표주가 상향 배경
목표주가는 NAV에 할인율 33%를 적용하여 산정되었습니다(기존 40%). NAV의 96%를 차지하는 SK하이닉스의 시총 상승 및 추가 상승이 관측됨에 따라, SK스퀘어 할인율 밴드 하단에 26% 디스카운트를 적용했습니다.
💎 두산에너빌리티 및 한전기술 목표주가 상향
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