IBK투자증권은 롯데정밀화학51,400원 ▼-2.65%에 대해 호르무즈 해협 봉쇄 이슈로 인한 암모니아 가격 상승의 수혜가 기대된다며 목표주가를 기존 6만 2,000원에서 6만 3,000원으로 상향 조정했습니다. 투자의견은 ‘매입’를 유지했습니다.
이동욱 IBK투자증권 연구원은 질소비료의 원료인 요소와 암모니아가 중동 가스 및 암모니아 공급과 직접적으로 연결되어 있어, 호르무즈 해협 봉쇄와 같은 지정학적 리스크에 가격이 민감하게 반응한다고 분석했습니다. 특히, 롯데정밀화학이 보유한 국내 최대 규모의 암모니아 저장 인프라와 최근 상업 규모의 그린 암모니아 도입 성공 사례는 이러한 시장 상황에서 강력한 경쟁력으로 작용할 수 있습니다.
💎 롯데정밀화학의 경쟁력 분석
IBK투자증권은 롯데정밀화학을 단순 제조업체가 아닌, 공급·저장·판매 플랫폼으로서의 위상을 갖춘 기업으로 평가했습니다. 핵심 경쟁력은 생산 설비 자체보다는 탱크, 터미널, 조달선, 판매 네트워크 등 인프라에 있다고 보았습니다. 이러한 사업 구조는 단기적으로 국제 암모니아 가격 상승 시 재고자산 가치 상승과 고객사의 선제적 확보 수요 증가를 동시에 견인하며 이익 모멘텀을 강화할 수 있는 요인으로 작용할 것으로 기대됩니다.
💎 롯데정밀화학(004000.KS) 펀더멘탈 현황
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