[굿모닝 10/27] 글로벌 증시 ‘IPO 출사표’ 던진 앤트로픽.. “테슬라 합병전에 매수해야” [굿모닝 오늘의 증시 오전 6시~8시]

💰 Tesla (TSLA) 펀더멘탈 분석

Tesla는 Consumer Cyclical 섹터의 Auto Manufacturers 업종에 속합니다. Tesla의 주요 소유구조는 내부자 보유 17.8%, 기관 보유 43.7%입니다. 최근 3개월간 내부자 지분변동 공시가 1건 있었습니다.

Tesla의 PER은 456.92배로 상당한 기대감이 주가에 반영된 상태입니다. Forward PER는 179.6배로, 현재 PER(456.92배) 대비 크게 낮아 향후 실적 개선 기대가 반영되고 있습니다. PEG 비율 3.80로, 현재 성장률 대비 높은 프리미엄이 형성되어 있습니다.

PBR 18.21배는 높은 수준으로, 시장이 향후 자산 가치 증대를 크게 기대하고 있음을 보여줍니다. 주당순이익(EPS)은 $0.91을 기록하고 있습니다. Tesla는 52주 범위($297.38~$498.83)에서 중상위권에 위치합니다. 지난 1년 고점보다 21.5% 아래에 있습니다.

당일 거래량 52.9M주는 평균(36.7M) 대비 44% 높은 수준입니다. 39명의 애널리스트 평균 의견은 ‘매수'(2.3/5.0)입니다. 증권가가 제시한 평균 목표가는 $409로 현재가와 +4.5% 차이가 납니다. 최저 $128에서 최고 $600까지 제시됐습니다.

Tesla는 최근 2026-10-21에 실적을 발표한 바 있습니다. Tesla는 순이익률 3.1%로 소폭 흑자, ROE 3.8%을 보이고 있습니다. 매출 성장률이 -0.2%로 역성장 중이며, 실적 턴어라운드 여부가 관건입니다.

부채비율 18.3%로 재무 건전성이 매우 양호합니다. 공매도 비율 2.0%로 낮은 수준으로, 시장의 약세 베팅이 제한적입니다. 베타 1.92로 시장 평균보다 변동성이 큰 고위험·고수익 종목입니다.

※ 위 분석은 과거 데이터에 기반한 참고 자료이며, 애널리스트 투자의견(최근 3개월 내에 발행된 리포트 기반)도 참고자료일 뿐, 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.