미국과 이란 간의 잠재적인 전쟁 발발 가능성이 금융 시장의 변동성을 키우고 있지만, 오히려 이는 전통 제조업에 대한 매입 기회가 될 수 있다는 주장이 제기되었습니다. 과거 전쟁으로 인한 주가 하락이 매입 기회로 작용한 사례가 많았다는 점을 강조하며, 이번에도 유사한 흐름을 관측하는 분석입니다.
💎 AI 혁신과 제조업
특히 주목할 점은 인공지능(AI) 기술 발전이 전통 제조업에 긍정적인 영향을 미치고 있다는 것입니다. AI와 공정 자동화 솔루션을 결합하여 생산 효율성을 극대화하는 사례가 증가하고 있으며, 이는 제조업 비중이 높은 아시아 시장에 유리하게 작용할 수 있습니다.
실제로 2026년 이후 주요 주식 시장의 흐름을 살펴보면, 제조업 비중이 높은 아시아 및 유럽 시장이 미국 소프트웨어 업종 대비 우월한 성과를 보일 것으로 관측됩니다. 이는 AI가 창출하는 부가가치가 소프트웨어에서 제조업으로 이동하고 있음을 시사합니다.
💎 관세 불확실성 감소
관세 정책과 관련된 불확실성이 감소했다는 점도 긍정적인 요인으로 작용합니다. 미국 대법원이 트럼프 행정부의 관세 결정에 제동을 걸면서, 추가적인 관세 폭탄 가능성이 낮아졌습니다. 관세 관련 불확실성 완화는 세계 제조업의 기업 가치에 도움이 될 것으로 보입니다.
💎 전통 제조업 투자 전략
미국과 이란 간의 지정학적 긴장이 데이터 센터 건설, 전력망 투자, 원자력 발전소 건설 지원 등 제조업의 구조적인 추세에 미치는 영향은 제한적일 것으로 관측됩니다. 오히려 방위산업이나 에너지 업스트림 분야는 수혜를 입을 수도 있습니다.
결론적으로, 지정학적 리스크로 인한 변동성 확대 시 전통 제조업 비중이 높고 밸류에이션 매력이 있는 아시아 시장에 주목할 필요가 있습니다. 아시아 시장에 투자하는 대표적인 상장지수펀드(ETF)로는 iShares MSCI All Country Asia (AAXJ US)가 있습니다.
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