9월 일자리 데이터가 금요일에 공개될 때 모니터링해야 할 ETF 5개

5 ETFs To Monitor When September Jobs Data Is Revealed On Friday

노동 통계국은 금요일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 기대를 모았던 9월 일자리 보고서를 발표할 예정입니다.

투자자들이 면밀히 조사할 데이터 중에는 한 달 동안의 신규 일자리 창출률을 나타내는 지표 역할을 하는 비농업 급여(NFP)도 포함되어 있습니다. 이 데이터 포인트는 인플레이션과 함께 금리에 대한 연방준비제도의 의사결정 과정에 큰 영향을 미칩니다.

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투자자들은 NFP가 8월 187,000개에서 9월 17만개로 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 이 같은 수치는 지난 6개월간 평균 19만4천명, 지난 1년간 25만7천명의 월별 신규 일자리 증가 추세가 완화된 것을 의미합니다.

투자자들은 NFP 외에도 실업률이 3.8%에서 3.7%로 감소하고 시간당 임금이 전년 대비 4.3%로 안정적으로 유지될 것으로 전망되는 등 면밀히 모니터링할 예정입니다.

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일자리 보고서가 시장에 미치는 영향

고용 시장 보고서는 시장에 지대한 영향력을 행사할 수 있는 힘을 가지고 있습니다. NFP가 예상을 뛰어넘고 시간당 임금이 안정적이거나 예상보다 높은 상승률을 보일 경우 추가 금리 인상에 대한 우려가 커질 수 있습니다.

반대로 노동시장의 냉각이 더욱 뚜렷해질 경우 시장 참가자들은 연방준비제도이사회가 적어도 다가오는 회의까지는 현재의 입장을 유지할 것으로 예상하게 될 수 있습니다.

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CME Group Inc.(NYSE:CME) FedWatch Tool에 따르면 현 상황에서 시장이 암시하는 확률은 연방준비제도이사회(FRB)가 11월 1일 회의에서 금리를 동결할 가능성을 80%로 할당합니다.

9월 NFPs 데이터 발표에 따라 다음의 5개 ETF는 뚜렷한 변동성을 경험할 수 있습니다:

인베스코 DB USD 인덱스 강세 펀드(NYSE:UUP): 미국 달러는 일자리 데이터에 매우 민감합니다. 미국 연방준비제도이사회(FRB)가 금리 인상에 대한 의지를 확고히 해 잠재적인 금리 인상 여지를 남김에 따라 월별 고용 증가세가 예상보다 강하게 나타나고 있습니다. 반대로 일자리 보고서가 약세를 보일 경우 추가적인 금리 인상이 없을 수도 있기 때문에 달러에는 부정적입니다. 지난 일자리 보고서가 예상보다 강세를 보이자 달러 가치는 이날 0.7% 올랐습니다. iShares 20년 이상 만기 국고채(나스닥:TLT): TLT는 최근 국채수익률 상승에 대응하여 변동성이 높아 가장 주목받는 ETF 중 하나입니다. NFP가 예상을 초과할 경우 재무부 수익률에 추가적인 상승 압력을 가하여 TLT에 더욱 역풍을 일으킬 수 있습니다. 지난 8월 예상보다 높은 NFP 보고서(187,000 대 170,000)에서는 TLT ETF가 한 세션 만에 1.9% 하락했습니다. Invesco QQ Q Trust Series 1(나스닥:QQQ): 기술주들은 연방준비제도의 금리 기대에 상당히 민감한 반응을 보이고 있고, 최근에 나타났듯이 재무부 수익률 상승은 나스닥 100의 실적에 악영향을 미치고 있습니다. QQQ의 매수자들은 예상보다 부진한 NFP 보고서를 기대하고 있습니다. 인베스코 솔라 ETF(NYSE:TAN): 태양광 부문은 지난 한 달 동안 20%가 넘는 손실을 보면서 상당한 매도세를 보였습니다. 이 같은 부진은 30년 만기 주택담보대출 금리가 7.3%를 웃도는 등 부동산 경기 침체와 재무부 수익률 상승의 악영향이 작용한 것으로 풀이됩니다. 예상보다 부드러운 9월 일자리 보고서는 태양광 산업에 호재가 될 것이고, 강력한 NFP 수치는 경기 침체를 악화시킬 수 있습니다. VanEck 금광업자 ETF(NYSE:GDX): 재무부 수익률 상승으로 심각한 영향을 받은 또 다른 부문은 금광업자들입니다. 지난 2주간 GDX는 미국 달러화 강세와 10년물 수익률이 4.70%를 웃돌면서 금값이 온스당 1,810달러까지 하락하면서 12% 하락했습니다. NFP가 기대에 못 미칠 경우, 금이 이익을 얻을 수 있고, 잠재적으로 재무부 수익률의 하락을 초래할 수 있습니다. 이날 GDX ETF는 지난 NFP 지수가 예상보다 0.6% 하락한 것으로 집계됐습니다.

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The Bureau of Labor Statistics will release the highly-anticipated September jobs report on Friday at 8:30 a.m. ET.

Among the data investors will scrutinize are the non-farm payrolls (NFPs), which serve as an indicator of the rate of new job creation during the month. This data point, along with inflation, holds significant sway over the Federal Reserve’s decision-making process on interest rates.

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Investors are anticipating a decline in NFPs from 187,000 in August to 170,000 in September. Such a figure would represent a softening from the prevailing trend of monthly new job additions, which has averaged 194,000 over the past six months and 257,000 over the course of the past year.

In addition to the NFPs, investors will be closely monitoring the unemployment rate, which is expected to decrease from 3.8% to 3.7%, and the year-on-year increase in hourly wages, forecasted to remain stable at 4.3%.

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How The Jobs Report Influences Markets

The employment market report holds the power to exert a profound influence on markets. Should the NFPs surpass expectations and hourly wages demonstrate a stable or higher-than-expected uptick, concerns about further interest rate hikes may escalate.

Conversely, a more pronounced cooling in the labor market could lead market participants to anticipate that the Federal Reserve will maintain its current stance, at least until the upcoming meeting.

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As it stands, market-implied probabilities assign an 80% likelihood to the Federal Reserve keeping interest rates unchanged at the Nov. 1 meeting, according to CME Group Inc.‘s (NYSE:CME) FedWatch Tool.

Following the release of the September NFPs data, the following five ETFs could experience pronounced volatility:

Invesco DB USD Index Bullish Fund (NYSE:UUP): The U.S. dollar is highly sensitive to jobs data. A stronger-than-expected monthly employment growth is bullish for the dollar, as it solidifies the Federal Reserve’s commitment to higher interest rates, leaving room for potential rate increases. Conversely, a weaker jobs report is negative for the dollar, as it may suggest no further rate hikes. In the wake of the last stronger-than-expected jobs report, the dollar rose by 0.7% for the day. iShares 20+ Year Treasury Bond (NASDAQ:TLT): TLT is one of the most closely watched ETFs due to its high volatility in response to the recent ascent in Treasury yields. If the NFPs exceed expectations, it could exert additional upward pressure on Treasury yields, thus generating further headwinds for TLT. The last higher-than-expected NFP report in August (187,000 vs. 170,000) saw the TLT ETF drop by 1.9% in a single session. Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ:QQQ): Technology stocks are highly sensitive to Federal Reserve rate expectations, and as witnessed recently, rising Treasury yields have had a detrimental impact on the performance of the Nasdaq 100. Bulls of QQQ are hoping for a weaker-than-expected NFPs report. Invesco Solar ETF (NYSE:TAN): The solar sector has experienced a significant selloff over the past month, suffering losses exceeding 20%. This slump has been driven by a stagnant real estate market, with 30-year mortgage rates exceeding 7.3%, and the adverse effects of rising Treasury yields. A softer-than-expected September jobs report would be a boon for the solar industry, while a strong NFPs reading could exacerbate the downturn. VanEck Gold Miners ETF (NYSE:GDX): Another sector that has been severely impacted by rising Treasury yields is that of gold miners. Over the past two weeks, GDX has experienced a 12% decline, as gold prices dipped to $1,810 per ounce due to the robust U.S. dollar and 10-year yields exceeding 4.70%. If the NFPs fail to meet expectations, gold could benefit, potentially leading to a decline in Treasury yields. The last stronger-than-expected NFP reading resulted in a 0.6% decline in the GDX ETF on the same day.

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