테슬라는 2023년 전기차 대기업의 회의론자들이 130억 달러의 타격을 입으면서 이 '매그니피센트 7' 주식에 가장 짧은 왕관을 잃었다

Tesla Loses Most-Shorted Crown To This ‘Magnificent 7’ Stock As EV Giant’s Skeptics Take $13B Hit In 2023

테슬라 주식회사 (나스닥:수요일에 공유된 S3 Partners의 Ihor Dusaniwsky의 데이터에 따르면 TSLA)는 가장 공매도가 많은 주식의 타이틀을 포기하고 3위로 하락했습니다.

일어난 일: 1월 12일 현재, 약 185억 2천만 달러 상당의 테슬라 주식이 숏 베팅으로 진행되었습니다. 이로써 전기차 업체는 애플에 이어 3위를 차지하게 됐습니다. (나스닥:AAPL)과 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)는 각각 약 186억 3천만 달러와 186억 1천만 달러의 공매도 주식을 보유하고 있습니다.

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출처: Dusaniwsky의 X 핸들을 통한 S3 파트너

엔비디아(NASDAQ)를 포함한 기타 “매그니피센트 7” 종목들:NVDA), Amazon, Inc. (NASDAQ:AMZN) 및 Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:메타), 네 번째, 다섯 번째, 여섯 번째 위치에서 바짝 뒤를 이었습니다. 그들의 공매도 주식은 각각 142억 6천만 달러, 117억 9천만 달러, 114억 7천만 달러에 달했습니다.

가장 공매도가 많은 상위 10개 종목에서 빠진 유일한 ‘매그 7’ 종목은 알파벳 주식회사(NASDAQ:GOOGL)(나스닥:숏베팅 62억8000만달러로 11위 자리를 확보한 GOOG).

테슬라의 높아진 단기 이자: 순위에도 불구하고 테슬라는 ‘매그 7’ 주식 중 가장 높은 단기 이자를 유지했으며, 단기 이자는 전체 유동성의 3.06%를 차지했습니다.

단기 이자 테슬라 3.06% 메타 1.38% 엔비디아 1.10% 아마존 0.84% 알파벳 0.69% 애플 0.65% 마이크로소프트 0.65% 출처: 두사니프스키의 X 핸들을 통한 S3 파트너

덧붙여서, 제너럴 모터스사 (NYSE:GM)의 단기 이자는 8.17%로 훨씬 더 높았고, T-Mobile US, Inc. (NASDAQ:TMUS) at 5.65%. Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW), RTX Corp. (NYSE:RTX) 및 Uber Technologies, Inc. (NYSE:UBER)

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Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AI 2차 유행의 최대 수혜주로 꼽히는 AMD)의 관심은 3.02%로 짧았습니다.

참고 항목: 테슬라 주식에 대해 알아야 할 모든 것

중요한 이유: 공매도는 가격 하락을 예상하고 빌린 주식을 파는 것을 말합니다. 기대에 맞춰 주가가 떨어지면 공매도는 더 낮은 가격에 주식을 되사주고 그 차액을 차익으로 챙깁니다. 주식이 예상을 깨고 상승하면 매매 전략이 잘못되어 공매도자가 손실을 볼 수 있습니다.

두사니프스키는 테슬라 쇼트가 2023년 125억 달러의 손실을 입었고 평균 189억 달러의 단기 이자로 64.64% 감소했다고 언급했습니다. 2010년 이후 테슬라 반바지는 619억 달러 감소했다고 그는 덧붙였습니다.

전기차 제조사의 주가는 약 101%의 상승률로 2023년을 마쳤고, 상반기의 강세가 후반의 약세를 보완했습니다. 회사가 여러 지역에서 발표한 수많은 가격 인하는 분석가들이 “설탕 하이”라고 부르는 것을 만들어 냈고, 이는 오래 지속되지 않았습니다. 마진에 대한 우려가 트레이더들의 마음을 사로잡으면서, 그들은 회사가 3분기에 더블 미스를 보고한 후 주식을 팔았습니다.

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약세는 새해에도 계속되고 있으며 심리적 반전은 회사의 납품 강도와 마진 프로파일 및 관리 방식에 달려 있을 수 있습니다.

애플 주식에 대한 공매도가 증가한 것은 이 회사의 펀더멘털(기초체력)이 흔들리고 있음을 반영한 것으로 보입니다. 아이폰 수요는 특히 주요 중국 시장에서 둔화됐고, 이 거대 기술업체는 차기작으로 큰 인기를 끌 하드웨어 제품을 아직 찾지 못했습니다. Vision Pro는 가격이 더 비싸고 매력적이지 않으며 폼 팩터가 부족하기 때문에 처음 2년 동안은 점유율이 느릴 것으로 예상됩니다.

벤징가 프로 데이터에 따르면 테슬라는 수요일 세션을 1.98% 하락한 215.55달러로 마감했습니다.

벤징가의 Future Of Mobility에 대한 자세한 내용은 다음 링크를 참조하십시오.

다음 읽기: 테슬라가 기관 투자자들로부터 ‘매그니피센트 7’ 중 가장 사랑을 받지 못하는 이유는? Fund Guru Guru Gary Black, 5가지 주요 이유 나열

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셔터스톡을 통한 사진 촬영

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Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) has relinquished its title as the most-shorted stock, slipping to the third position, according to data from S3 Partners‘ Ihor Dusaniwsky shared on Wednesday.

What Happened: As of Jan. 12, approximately $18.52 billion worth of Tesla shares were held as short bets. This places the electric vehicle maker in the third spot, trailing behind Apple, Inc. (NASDAQ:AAPL) and Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT), both with around $18.63 billion and $18.61 billion in shorted shares, respectively.

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Source: S3 Partners via Dusaniwsky’s X handle

Other “Magnificent 7” stocks, including Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA), Amazon, Inc. (NASDAQ:AMZN), and Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META), followed closely in the fourth, fifth, and sixth positions. Their shorted shares amounted to $14.26 billion, $11.79 billion, and $11.47 billion, respectively.

The only “Mag 7” stock missing from the top 10 most-shorted list was Alphabet, Inc. (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), which had $6.28 billion in short bets and secured the 11th position.

Tesla’s Elevated Short Interest: Despite its ranking, Tesla maintained the highest short interest among the “Mag 7” shares, with short interest representing 3.06% of the total float.

Short Interest Tesla 3.06% Meta 1.38% Nvidia 1.10% Amazon 0.84% Alphabet 0.69% Apple 0.65% Microsoft 0.65%

Source: S3 Partners via Dusaniwsky’s X handle

Incidentally, General Motors Corp. (NYSE:GM) had an even higher short interest of 8.17%, followed by T-Mobile US, Inc. (NASDAQ:TMUS) at 5.65%. The metric stood at 4.56%, 4.08%, and 3.86%, respectively, for Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW), RTX Corp. (NYSE:RTX), and Uber Technologies, Inc. (NYSE:UBER)

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Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD), which is touted as the biggest beneficiary of the second wave of AI, had a short interest of 3.02%.

See Also: Everything You Need To Know About Tesla Stock

Why It’s Important: Shorting refers to selling a borrowed stock in anticipation of a falling price. If the stock drops in line with expectations, the short seller buys back the stock at a lower price and pockets the difference as a profit. The trading strategy could misfire if the stock belies expectations and rises, leaving the short seller staring at a loss.

Dusaniwsky noted that Tesla shorts lost $12.5 billion in 2023 and were down 64.64% on an average short interest of $18.9 billion. Since 2010, Tesla shorts were down $61.9 billion, he added.

Shares of the EV maker ended 2023 with a gain of about 101%, with the strength in the first half compensating for the weakness in the later half. The slew of price cuts announced by the company across geographies produced what analysts call a “sugar high,” which did not last long. As margin worries preoccupied the minds of traders, they sold off the stock after the company reported a double miss in the third quarter.

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The weakness has continued into the new year and a reversal in sentiment could hinge on the company’s delivery strength and how it manages its margin profile and.

The increased short bets on Apple shares likely reflect the faltering fundamentals at the company. iPhone demand, especially in the key Chinese market has slowed, and the tech giant has yet to find its next big hit hardware product. The Vision Pro is widely expected to have a slow uptake in the first two years, given its pricier nature, lack of compelling appeal, and form factor.

Tesla ended Wednesday’s session down 1.98% at $215.55, according to Benzinga Pro data.

Check out more of Benzinga’s Future Of Mobility coverage by following this link.

Read Next: Why Is Tesla Least Loved Among ‘Magnificent Seven’ By Institutional Investors? Fund Guru Gary Black Lists 5 Key Reasons

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Photo via Shutterstock

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