[주도 섹터 공략] 2800선 돌파 하루만에 주르륵…변동성 배경은? / 머니투데이방송 (증시, 증권)

06/21 성공! 마감전략

(출연) 김장열 / 유니스토리 자산운용 투자전략 본부장

▶ 2800선 돌파 하루만에 주르륵…변동성 배경은?

▶ 엔비디아 주가 반락…美 동시만기일 앞둔 물량 소화?

▶ 10만전자·30만닉스·한미반도체 20만원 돌파 조건은?
→ 180달러 엔비디아 조건
– AI PC 침투율 30%이상 전망 가시화 & 메모리 50%↑
– AI폰 침투율 30%이상 전망 가시화 & 메모리 30%↑
– 삼성·하이닉스 capa 25년 YoY +50%이상 공격적 증가 No
– 25년까지 금리인하 4~5회
– 러-우, 이-하 같은 전쟁 발발 없어야

→ 30만 하이닉스 시나리오
– 2분기 영업이익 5조 이상
– 3·4분기 분기별 메모리 ASP 12%~8%선 유지
– 25년 영업이익 40조 이상, 26년 이익 하락 폭 10% 이내
– HBM M/S 1위 유지

→ 10만 삼성전자 조건
– 2분기 영업이익 8.5조 이상
– 3분기/4분기 분기별 메모리 ASP 10%~6%선 유지
– HBM M/S 1위 탈환
– 25년 영업익 80조 이상, 26년 이익 하락 폭 10% 이내

→ 20만 한미반도체 조건
– 마이크론 CAPA 50%이상 증가 직접적 수혜 확인
– 삼성전자에 공급 시작
– 證 현재 최고추정치 25/26년 연평균 70%이상 영업익 성장

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