📊 삼성중공업 (010140) 기술적 분석 — 4시간봉(4H) 기준
🟡 RSI — RSI(14)는 51.39로 중립 구간에 위치하며, 뚜렷한 방향성이 형성되지 않은 상태입니다.
🟢 MACD — MACD(89.66)가 시그널선(62.23) 위에서 히스토그램 양수(+27.43)를 유지하며 강한 상승 모멘텀입니다.
🟡 이동평균선 — 이동평균선 혼조세. 현재가 기준으로 20봉선(21,147원) 대비 +0.7%, 60봉선(21,179원) 대비 +0.6%입니다.
🟡 볼린저밴드 — 볼린저밴드 중심선(21,147원) 부근에서 거래 중이며, 밴드 폭 8.7%로 보통 수준입니다.
🟢 Williams %R — Williams %R은 -37.78로 강세 구간에 위치하며, 상승 추세가 유지되고 있습니다.
📋 종합: 기술적 분석 5개 요소 중 2개가 상승, 0개가 하락, 3개가 중립을 가리키고 있습니다.
※ 위 분석은 과거 데이터에 기반한 참고 자료이며, 애널리스트 투자의견(최근 3개월 내에 발행된 리포트 기반)도 참고자료일 뿐, 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
💰 삼성중공업 (010140) 펀더멘탈 분석
삼성중공업는 Industrials 섹터의 Aerospace & Defense 업종에 속합니다. 삼성중공업의 현재 시가총액은 19.32조 원입니다. 삼성중공업의 PER은 34.19배로 성장주에 걸맞은 프리미엄이 붙어 있습니다.
Forward PER는 13.0배로, 현재 PER(34.19배) 대비 크게 낮아 향후 실적 개선 기대가 반영되고 있습니다. PEG 비율 0.11로, 성장성 대비 매우 저평가된 상태입니다. PBR 3.93배로 성장 기대에 따른 프리미엄이 상당히 반영되어 있습니다.
주당순이익(EPS)은 642원을 기록하고 있습니다. 삼성중공업는 52주 범위(18,440원~35,900원)에서 중하위권에 위치하고 있습니다. 당일 거래량 4.4M주는 평균(3.6M) 수준입니다.
22명의 애널리스트 평균 의견은 ‘매수'(1.5/5.0)입니다. 애널리스트 평균 목표가는 35,000원(현재가 대비 +58.4%)입니다. 목표가 범위는 24,000원~42,000원입니다. 삼성중공업는 순이익률 4.9%로 소폭 흑자, ROE 13.4%로 양호한 자본 효율을 보이고 있습니다.
매출 성장률 20.4%로 안정적인 성장을 보이고 있습니다. 부채비율 28.3%로 재무 건전성이 매우 양호합니다. 삼성중공업의 주요 소유구조는 내부자 보유 18.1%, 기관 보유 33.3%입니다.
베타 1.05로 시장과 비슷한 변동성을 보이고 있습니다.
※ 위 분석은 과거 데이터에 기반한 참고 자료이며, 애널리스트 투자의견(최근 3개월 내에 발행된 리포트 기반)도 참고자료일 뿐, 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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