솔루스첨단소재 매출 83% 증가

📊 솔루스첨단소재 차트

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📊 솔루스첨단소재 (336370) 기술적 분석 — 4시간봉(4H) 기준

🟡 RSI — RSI(14)는 43.92로 중립 구간에 위치하며, 뚜렷한 방향성이 형성되지 않은 상태입니다.

🔴 MACD — MACD(-424.89)가 시그널선(-404.46) 아래, 0선 아래에서 하락 추세가 지속 중입니다.

🟡 이동평균선 — 이동평균선 혼조세. 현재가 기준으로 20봉선(7,255원) 대비 -4.9%, 60봉선(7,958원) 대비 -13.3%입니다.

🟡 볼린저밴드 — 볼린저밴드 중심선(7,255원) 부근에서 거래 중이며, 밴드 폭 36.3%로 보통 수준입니다.

🟡 Williams %R — Williams %R은 -52.41로 중립 구간에서 방향을 탐색 중입니다.

📋 종합: 기술적 분석 5개 요소 중 1개가 하락, 0개가 상승, 4개가 중립을 가리키고 있습니다.

※ 위 분석은 과거 데이터에 기반한 참고 자료이며, 애널리스트 투자의견(최근 3개월 내에 발행된 리포트 기반)도 참고자료일 뿐, 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

📈 솔루스첨단소재 펀더멘탈 정보

💰 솔루스첨단소재 (336370) 펀더멘탈 분석

솔루스첨단소재는 Technology 섹터의 Electronic Components 업종에 속합니다. 솔루스첨단소재의 주요 소유구조는 내부자 보유 53.3%, 기관 보유 8.3%입니다.

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솔루스첨단소재의 현재 시가총액은 4,606억 원입니다. 솔루스첨단소재의 PER은 14.51배로 합리적인 밸류에이션을 보이고 있습니다. Forward PER은 216.8배로, 현재 PER(14.51배)과 비슷한 수준으로 급격한 실적 변화는 예상되지 않는 상황입니다.

PBR 0.80배는 장부가치 대비 할인 거래 중으로, 자산 가치 대비 저평가 구간입니다. 주당순이익(EPS)은 452원을 기록하고 있습니다. 배당수익률은 0.15%로, 배당보다는 주가 상승에 초점을 맞춘 종목입니다.

최근 1년 주가 밴드(5,290원~17,000원)에서 솔루스첨단소재는 중간 아래에 자리합니다. 52주 최고가 대비로는 59.2% 낮은 수준입니다. 당일 거래량 88K주는 평균(199K) 대비 절반 이하로, 관망세가 짙습니다. 목표가 컨센서스는 12,375원(현재가 대비 +86.9%)입니다. 목표가 범위는 7,000원~17,000원입니다.

솔루스첨단소재는 2026-11-17 실적발표를 일주일 앞두고 있어, 실적 기대감(또는 경계감)이 주가에 반영될 가능성이 높습니다. 솔루스첨단소재는 순이익률 6.4%로 소폭 흑자, ROE -9.0%을 보이고 있습니다. 매출 성장률 31.0%로 고성장세를 이어가고 있습니다.

부채비율은 88.4%로 적정 수준입니다. 베타 1.44로 시장 변동에 다소 민감한 편입니다.

주가 낙폭이 상당하여 밸류에이션 매력이 부각되는 구간입니다. 다만 하락 원인과 업황 변화를 충분히 분석한 후 접근하시기 바랍니다.

📋 최근 3개월 내 1건의 증권사 리포트 발표 (SK증권)
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📄 최근 SK증권 리포트: “솔루스첨단소재 헝가리 1공장 가동중단 관련 코멘트”  보기 →

※ 위 분석은 과거 데이터에 기반한 참고 자료이며, 애널리스트 투자의견(최근 3개월 내에 발행된 리포트 기반)도 참고자료일 뿐, 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

사업 부문별로는 전지박이 실적을 이끌었습니다. 3분기 전지박 매출은 916억원으로 전년 동기 364억원 대비 151.6% 증가했으며, 역대 최대 분기 매출을 기록했습니다. 전분기 대비로도 22.1% 늘어나 전체 매출 증가를 견인했습니다. 글로벌 배터리 및 전기차 고객사의 배터리 수요 확대에 따라 공급 물량이 증가한 결과입니다.

문제는 판매량 증가가 곧바로 이익 증가로 연결되지 않았다는 점입니다. 헝가리 전력거래소(HUDEX) 기준 전력 가격은 2분기 평균 MWh당 109.2유로에서 3분기 평균 151.1유로로 약 38% 상승했습니다. 전지박 생산 과정에서 에너지 비용 부담이 커졌고, 감가상각비 등 비용 증가까지 겹치면서 손익을 압박했습니다.

💎 OLED도 사상 최대 매출

OLED 사업부 역시 역대 최대 분기 매출을 달성했습니다. 3분기 매출은 339억원으로 전년 동기 321억원 대비 5.6% 증가했으며, 전분기보다 26% 늘었습니다. 모바일용 R프라임 공급 물량이 확대됐고, 중국 고객사의 휴대폰 생산 재개로 IP 특허 기반 HBL 공급도 증가했습니다.

두 사업부가 동시에 성장했다는 점은 긍정적입니다. 전지박은 배터리 공급망 확대의 수혜를 받고 있고, OLED는 고객사의 생산 회복과 소재 공급 증가가 매출에 반영되고 있습니다. 다만 전지박 매출 비중이 커질수록 전력 가격과 감가상각비 변화가 전체 손익에 미치는 영향도 함께 커질 수 있습니다.

💎 판가 인상이 수익성 열쇠

솔루스첨단소재는 대부분의 전지박 고객사와 판가 인상을 추진하고 있습니다. 일부 주요 고객사와는 협의를 마쳤으며, 인상된 판가는 4분기 실적부터 반영될 예정입니다. 나머지 고객사와도 협의를 이어가고 있으며, 내년에도 단계적인 판가 인상을 진행한다는 계획입니다.

판가 인상은 원가 부담을 고객과 나누는 장치이지만, 실제 효과는 적용 시점과 인상 폭, 고객사의 수용 여부에 달려 있습니다. 특히 전력 가격이 다시 상승하거나 생산능력 확대에 따른 감가상각 부담이 커지면, 판가 조정 효과가 제한될 수 있습니다. 따라서 매출 성장률보다 중요한 지표는 전지박 사업의 분기별 손실 축소 여부입니다.

💎 유럽 생산기지와 북미 ESS

회사는 유럽과 북미의 시장 변화에서 새로운 성장 기회를 찾고 있습니다. 유럽에서는 EU 집행위원회가 산업가속화법(IAA)을 통해 ‘메이드 인 유럽’ 정책 기조를 강화하고 있으며, 역내 생산과 공급망 구축을 유도하고 있습니다. 솔루스첨단소재는 유럽 내 유일한 전지박 생산거점을 보유하고 있어 현지 배터리 공급망 확대 과정에서 대응력을 확보할 수 있다는 설명입니다.

북미에서는 에너지저장장치(ESS) 수요 확대가 새로운 성장 영역으로 제시됐습니다. 전력 인프라 확충과 에너지저장 수요 증가로 배터리 시장의 중심이 전기차에서 ESS로 넓어질 수 있는 만큼, 고객사의 수요 변화에 맞춰 공급을 확대한다는 계획입니다. 다만 이 기회가 실적 개선으로 이어지려면 실제 주문 증가와 안정적인 생산수율이 확인돼야 합니다.

💎 흑자 전환의 조건

곽근만 솔루스첨단소재 대표이사는 “전지박은 고객사 판가 인상 협의를 차질 없이 마무리하고, 유럽 중심의 전기차 및 북미 ESS 수요 확대 등 시장 변화에 맞춰 고객 수요에 유연하게 대응할 계획”이라고 밝혔습니다. 이어 “내년에도 순차적인 판가 인상을 통해 수익성을 지속적으로 개선하고, EBITDA 달성과 연중 분기 흑자 전환을 이뤄내는데 집중하겠다”고 말했습니다.

이번 실적은 솔루스첨단소재가 성장 동력을 확보했는지보다, 성장의 비용을 얼마나 통제할 수 있는지를 보여주는 성적표에 가깝습니다. 4분기부터 반영되는 판가 인상과 전력비 부담 완화, 전지박 공급 확대가 동시에 나타나야 EBITDA 달성과 분기 흑자 전환이라는 목표에 가까워질 수 있습니다. 앞으로 확인할 핵심은 매출 증가율 자체가 아니라, 전지박 매출이 영업이익으로 전환되는 속도입니다.

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