손실을 막기 위해 이 4가지 독성 물질과 관계를 끊으십시오.
일반적으로, 독성 주식은 외부 충격에 취약하고 높은 수준의 부채로 가득 차 있습니다. 또한, 유독성 주식의 가격은 비이성적으로 높습니다. 이들 주식의 내재가치가 현재의 비대해진 가격보다 낮기 때문에 이들 주식의 정당화될 수 없을 정도로 높은 가격은 단명할 뿐입니다. 독성이 있는 주식의 가격이 부풀려진 것은 그것들과 관련된 비이성적인 호황이나 주식의 심각한 근본적인 결함 때문이라고 볼 수 있습니다. 만약 여러분이 그러한 주식을 오랫동안 소유한다면, 여러분은 여러분의 재산이 크게 줄어드는 것을 목격할 것입니다. Zalando SEZLNDY, Radius Global Infrastructure Inc. RADI, Ormat Technologies ORA, Ligand Pharmacutics LGND 등이 그러한 독성 주식들입니다.
투자 성공 여부는 지나치게 비싼 주식과 적정 가격의 주식을 정확하게 식별하느냐에 달려 있습니다. 그러나 지나치게 높은 유독한 주식과 올바른 가격의 주식은 시장에서 서로 섞여서 구별하기가 매우 어려워집니다. 유독성 종목을 정확히 파악해 적기에 처분할 수 있는 투자자들이 득을 볼 가능성이 높습니다.
반면에, 만약 여러분이 독성 있는 주식을 정확하게 알아낼 수 있다면, 여러분은 공매도라고 불리는 투자 전략에 의지함으로써 이익을 얻을 수도 있습니다. 이 전략은 당신이 주식을 먼저 팔고 나서 가격이 하락할 때 그것을 살 수 있게 합니다. 공매도는 약세 시장에서는 우수하지만, 강세 시장에서는 일반적으로 손해를 봅니다. 따라서, 독성 있는 주식을 골라 적절한 시기에 버리는 것이 여러분의 포트폴리오를 큰 손실로부터 보호하는 열쇠입니다. 공매도로 수익을 올릴 수 있습니다.
선별 기준입니다.다음은 과도한 가격의 독성 종목을 식별하는 데 도움이 되는 성공 전략입니다.
가장 최근의 부채/자본 비율이 중간 산업 평균보다 큽니다: 부채/자본 비율이 높으면 레버리지가 높다는 것을 의미합니다. 레버리지(레버리지)가 높다는 것은 부채액과 관련해 회사가 해야 할 엄청난 수준의 상환을 의미합니다.
12개월 순방향 EPS 추정치가 50보다 큰 P/E: 매우 높은 순방향 P/E는 주식이 매우 과대평가되었음을 의미합니다.
% F(1) 및 F(2) 추정치(12주)의 변화가 -5보다 작음: 지난 12주 동안 이번 회계연도와 다음 회계연도에 대한 부정적인 EPS 추정치 수정은 분석가들의 비관론을 지적합니다.
잭스 순위 3위 이상(홀드): 우리는 일반적으로 시장을 능가하는 매수 등급의 주식은 고려하지 않았습니다. 오늘의 잭스 1순위(강력 매수) 종목의 전체 목록을 여기에서 확인할 수 있습니다.
화면에 나타난 35개의 독성 물질 중 4개는 다음과 같습니다.
잘란도: 베를린에 본사를 둔 잘란도는 온라인 패션 소매업체입니다. 이 회사는 남성, 여성, 어린이를 위한 의류, 스포츠 용품, 신발, 가방 및 기타 액세서리를 제공합니다. ZLNDY의 2022년 수익과 매출에 대한 잭스 컨센서스 추정치는 전년 대비 각각 73%와 13%의 감소를 의미합니다. 2022년과 2023년 소득 추정치는 지난 7일 동안 한 푼도 남하했습니다. Zalando는 현재 잭스 랭킹 4위(판매)를 보유하고 있으며 VGM 점수는 F입니다.
반지름 전역: 뉴욕에 본사를 둔 Radius Global은 자회사인 AP WIP Investments LLC를 통해 무선 사업자와 타워 회사로부터 부동산을 위한 삼중 순 임대 스트림을 주로 제공하는 다각적인 포트폴리오를 보유하고 있습니다. RADI의 2022년 수익에 대한 잭스 컨센서스 추정치는 현재 주당 7센트의 손실로 추정되고 있습니다. 60일 전 주당 6센트의 수익에서 추정치가 악화되었습니다. 향후 1년 수익에 대한 컨센서스 마크도 지난 60일 동안 20센트 하락했습니다. Radius Global은 현재 잭스 랭킹 4위이며 VGM 점수는 F입니다.
Ormat: 네바다에 본사를 둔 Ormat 회사는 깨끗하고 환경 친화적인 지열 및 재생 에너지 기반 발전소를 설계, 개발, 소유 및 운영하고 있습니다. ORA의 2022년 수익에 대한 Jacks Consensus Estimate는 전년 대비 12.2%의 감소를 의미합니다. 2022년 소득에 대한 컨센서스 마크는 지난 7일 동안 4센트 남하했습니다. 다음 해 동안, 이 추정치는 같은 기간 동안 6센트 하락했습니다. Ormat은 현재 잭스 랭킹 4위이며 VGM 점수는 D입니다.
Ligand: Ligand는 바이오의약품 자산의 개발 및 라이센싱에 초점을 맞춘 생명공학 회사로, 이 캘리포니아에 본사를 둔 기업의 비즈니스 모델은 로열티 수익 창출 자산을 개발하거나 취득하여 희박한 기업 비용 구조와 결합하는 데 기반을 두고 있습니다.LGND의 2022년 수익과 매출에 대한 잭스 컨센서스 추정치는 전년 대비 각각 66%와 40.6%의 감소를 의미합니다. 리간드의 2022년 수익에 대한 잭스 컨센서스 추정치는 지난 30일 동안 주당 34센트 하락했습니다. LGND는 현재 잭스 랭킹 4위이며 VGM 점수는 C입니다.
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공개: Jacks Investment Research의 임원, 이사 및/또는 직원은 본 자료에 언급된 옵션에서 단기 유가증권을 소유하거나 매도하거나 장기 또는 단기 포지션을 보유할 수 있습니다. 제휴 투자 자문 회사는 본 자료에 언급된 옵션에서 단기 증권 및/또는 장기 및/또는 단기 포지션을 소유하거나 매각했을 수 있습니다.
공개: Jacks의 포트폴리오 및 전략에 대한 성능 정보는 https://www.zacks.com/performance에서 확인할 수 있습니다.
잭의 이름은 “더블할 단일 베스트 픽”입니다.
수천 개의 주식 중에서 5명의 잭 전문가가 각각 향후 수개월 내에 +100% 이상 급등할 것으로 예상되는 주식을 선택했습니다. 그 5가지 중에서, 연구 책임자인 Sheraz Mian은 가장 폭발적으로 상승하는 것을 골랐습니다.
이 회사는 거의 알려지지 않은 화학 회사입니다. 작년보다 65% 상승했지만, 여전히 아주 저렴합니다. 끊임없는 수요, 치솟는 2022년 수익 추정치, 그리고 15억 달러의 주식 재매입으로 개인 투자자들은 언제든지 뛰어들 수 있습니다.
이 회사는 불과 9개월 만에 +143.0% 상승한 Boston Beer Company와 1년 만에 +175.9% 상승한 NVIDIA와 같이 최근 두 배로 설정된 잭스 주식을 경쟁하거나 능가할 수 있습니다.
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잭스 투자 연구 여기에 표현된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며 반드시 나스닥, Inc.의 견해를 반영하는 것은 아니다.
Wall Street has endured the most painful first half in more than 50 years. Severe bouts of volatility are expected to continue in the near term amid geopolitical tensions, sky-high inflation and Fed’s aggressive stance. In times of such uncertainty, it’s as important to get rid of fundamentally weak toxic stocks as it is to invest in attractively valued companies possessing fundamental strength.
Generally, toxic stocks are vulnerable to external shocks and are loaded with high levels of debt. Also, the price of toxic stocks is irrationally high. The unjustifiably high price of the toxic stocks is only short-lived as the intrinsic value of these stocks is lower than the current bloated price. The inflated price of the toxic stocks can be ascribed to either an irrational exuberance associated with them or some serious fundamental lacunae in the stock. If you own such stocks for a long period, you are likely to witness huge erosion in your wealth. Zalando SE ZLNDY, Radius Global Infrastructure Inc. RADI, Ormat Technologies ORA and Ligand Pharmaceuticals LGND are a few such toxic stocks.
Investing success hinges upon precise identification of overpriced stocks and fairly priced ones. However, the over-hyped toxic stocks and the correctly priced stocks are mingled in the marketplace in such a way that it becomes very tough to differentiate between them. Investors who can pinpoint the toxic stocks and discard them at the right time are likely to gain.
On the other hand, if you can figure out the toxic stocks correctly, you may gain by resorting to an investing strategy called short selling. This strategy allows you to sell a stock first and then buy it when the price falls. While short selling excels in bear markets, it typically loses money in bull markets. So, picking up toxic stocks and abandoning them at the right time is the key to protect your portfolio from big losses. Profits can be made by short-selling them.
Screening Criteria
Here is a winning strategy that will help you to identify overpriced toxic stocks:
Most recent Debt/Equity Ratio greater than the median industry average: Ahigh debt/equity ratio implies high leverage. High leverage indicates a huge level of repayment that the company has to make in connection with the debt amount.
P/E using 12-month forward EPS estimate greater than 50: A very high forward P/E implies that a stock is highly overvalued.
% Change in F (1) and F (2) Estimate (12 Weeks) less than -5: Negative EPS estimate revision for this fiscal year and the next during the past 12 weeks points to analysts’ pessimism.
Zacks Rank more than or equal to #3 (Hold): We have not considered Buy-rated stocks that generally outperform the market. You can see the complete list of today’s Zacks #1 Rank (Strong Buy) stocks here.
Here are four of the 35 toxic stocks that showed up on the screen:
Zalando: Headquartered in Berlin, Zalando is an online fashion retailer. The company offers clothing, sports products, shoes, bags and other accessories for men, women and children. The Zacks Consensus Estimate for ZLNDY’s 2022 earnings and sales implies a year-over-year decline of 73% and 13%, respectively. The estimate for 2022 and 2023 earnings has moved south by a penny in the past seven days. Zalando currently carries a Zacks Rank #4 (Sell) and has a VGM Score of F.
Radius Global: New York-based Radius Global, through its subsidiary AP WIP Investments LLC, is an owner of a growing, diversified portfolio of primarily triple net rental streams from wireless operators and tower companies for properties. The Zacks Consensus Estimate for RADI’s 2022 bottom line is currently pegged at a loss of 7 cents a share. The estimate has deteriorated from earnings of 6 cents a share 60 days ago. The consensus mark for earnings for the next year has also declined 20 cents over the past 60 days. Radius Global currently carries a Zacks Rank #4 and has a VGM Score of F.
Ormat: Nevada-based Ormat company designs, develops, owns and operates clean, environmentally friendly geothermal and recovered energy-based power plants. The Zacks Consensus Estimate for ORA’s 2022 earnings implies a year-over-year decline of 12.2%. The consensus mark for 2022 earnings has moved south by 4 cents over the past seven days. For the next year, the estimate has also declined 6 cents over the same timeframe. Ormat currently carries a Zacks Rank #4 and has a VGM Score of D.
Ligand: Ligand is a biotechnology company focused on the development and licensing of biopharmaceutical assets. This California-based firm’s business model is based on developing or acquiring royalty revenue-generating assets and coupling them with a lean corporate cost structure.The Zacks Consensus Estimate for LGND’s 2022 earnings and sales implies a year-over-year decline of 66% and 40.6%, respectively. The Zacks Consensus Estimate for Ligand’s 2022 earnings has moved south by 34 cents per share over the past 30 days. LGND currently carries a Zacks Rank #4 and has a VGM Score of C.
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Disclosure: Officers, directors and/or employees of Zacks Investment Research may own or have sold short securities and/or hold long and/or short positions in options that are mentioned in this material. An affiliated investment advisory firm may own or have sold short securities and/or hold long and/or short positions in options that are mentioned in this material.
Disclosure: Performance information for Zacks’ portfolios and strategies are available at: https://www.zacks.com/performance.
Zacks Names “Single Best Pick to Double”
From thousands of stocks, 5 Zacks experts each have chosen their favorite to skyrocket +100% or more in months to come. From those 5, Director of Research Sheraz Mian hand-picks one to have the most explosive upside of all.
It’s a little-known chemical company that’s up 65% over last year, yet still dirt cheap. With unrelenting demand, soaring 2022 earnings estimates, and $1.5 billion for repurchasing shares, retail investors could jump in at any time.
This company could rival or surpass other recent Zacks’ Stocks Set to Double like Boston Beer Company which shot up +143.0% in little more than 9 months and NVIDIA which boomed +175.9% in one year.
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