영화 ‘빅쇼트’의 실제 모델로 알려진 투자자 마이클 버리는 S&P500 지수가 사상 최고치를 기록하는 가운데, 이 상승세가 1987년 주식시장 폭락과 유사한 급격한 매도세로 끝날 수 있다고 다시 한번 경고하고 있습니다. CNBC에 따르면 버리는 4일(현지시간) 서브스택 게시글에서 “우리가 주요 고점에 근접했을 가능성이 있다고 생각한다”며 “1987년과 같은 하락장이 올 가능성도 있다고 본다”고 밝혔습니다. 그는 “신고점을 기록하는 S&P500 지수는 시장에 새로운 자금을 유입시킬 가능성이 높다”면서, “시장 상승과 낮은 변동성은 자동 매수 시스템을 부추기며 결국 급락을 증폭시킬 수 있다”고 경고했습니다. 이번 상승은 변동성 목표형 펀드와 모멘텀 전략이 레버리지를 늘리게 하는 요인으로 작용할 수 있으며, 이는 과거 시스템적 매수세와 유사한 모습입니다. 간밤 뉴욕증시에서 3대 지수는 4거래일 연속 상승하며 사상 최고 종가를 기록했으며, 버리는 이와 같은 랠리에도 불구하고 일부 포지션에 대한 공매도를 계속 보유하고 있다고 밝혔습니다. 특히 아이셰어즈 반도체 ETF, 마이크론, 엔비디아, 캐터필러, 팔란티어, 테슬라, 어플라이드 머티어리얼즈에 대한 공매도 포지션이 유지되고 있으며, 이 포지션들에 대해 장기 전망에는 확신이 있지만, 시장 상황이 불리하게 돌아가면 손실을 최소화하기 위해 청산할 계획임을 전했습니다. 엔비디아를 제외한 대부분 포지션은 수익을 내고 있다고 덧붙였습니다. 그는 “다시 말하지만 공매도는 모두에게 적합한 전략이 아니며, 나는 공매도를 해야 하지만 대부분은 그렇게 해서는 안 된다”고 강조하며, 과도한 레버리지와 자동 매수세가 결국 급락을 부를 가능성에 대해 경고하고 있습니다. 이러한 경고는 현재 시장의 과열 양상과 함께, 투자자들이 시스템적 위험 요인을 다시 한 번 점검할 필요성을 시사합니다.
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